The Option Traders Hedge Fund

The Option Traders Hedge Fund: um quadro de negócios para negociação de opções de ações e índices Neste livro, um gerente de fundos de hedge e um treinador de negociação de opções mostram como ganhar opções de venda de renda estável e confiável, gerenciando suas negociações de opção e executando seu portfólio de opções como Um negócio real com retornos consistentes e estáveis. PackedMore Neste livro, um gerente de fundos de hedge e um treinador de negociação de opções mostram como ganhar opções de venda de renda estável e confiável, gerenciando seus negócios de opções e executando seu portfólio de opções como um negócio real com retornos consistentes e estáveis. Embalados com exemplos do mundo real, os autores mostram como gerir o seu próprio fundo de hedge de um homem e fazer lucros consistentes das opções de venda, aplicando o quadro básico e o modelo de negócios e os princípios fundamentais de uma companhia de seguros. Esta estrutura ajuda você a aplicar sua estratégia de negociação de opções para um modelo de negócios sólido e previsível com retornos consistentes. Para alguém que tenha algum conhecimento de opções de negociação e quer se tornar um ganhador de renda consistente. Os autores fornecem um manual completo de operações para configurar seu negócio. Obtenha pérolas de sabedoria de um comerciante e treinador de opções profissionais e de um gerente de hedge funds focado na gestão de um portfólio baseado em opções. Menos Obter uma cópia Comentários dos amigos Para ver o que seus amigos pensaram sobre este livro, inscreva-se. Comentários da comunidade Patrick Schoonveld avaliou que foi incrível John Richards adicionou-o Procurando por mais estratégias fora do theda positivo. Vikas Suresh avaliou que realmente gostou há cerca de 1 mês. Como Hedge Funds Trade Options Primeiro, deixe-me dizer isso: a maioria das pessoas perde opções de troca de dinheiro. It8217s é um jogo muito difícil. Mas se você pode encontrar uma vantagem, os retornos podem ser enormes. Um dos melhores fundos de hedge de negociação de opções no negócio, a Cornwall Capital, tem em média 51 anualizados nos últimos 10 anos. Isso transforma apenas 20 mil investimentos em 1,2 milhões, em menos de 10 anos. Dois dos melhores estrategistas de opções que já trabalharam em Wall Street são Keith Miller, anteriormente do Citigroup e John Marshall, da Goldman Sachs. Tanto Miller quanto Marshall são os Blue Jays (ou seja, os graduados da Universidade Johns Hopkins), como eu. Se você pode encontrar algum de seus estudos de pesquisa, imprima-os e examine-os de perto. Eles são excelentes e darão uma vantagem. Abaixo estão as regras que os melhores fundos de hedge usam quando as opções de negociação: as opções são como uma jogada de moeda, você será afortunado se a metade de suas operações de opção forem rentáveis. É por isso que você tem que garantir que você seja pago pelo risco que você toma. Apenas troque uma opção se o seu retorno projetado for um triplo ou melhor. Para fazer isso, você terá que comprar uma opção fora do dinheiro. E você deve sair pelo menos dois meses, de preferência por mais tempo. Agora, aqui, a matemática: Let8217s diz que você faz 40 negociações de opção por ano. As chances são, na melhor das hipóteses, você só ganhará dinheiro em 50 ou metade desses negócios. Portanto, se você tivesse 40 negociações de opções e 20 desses negócios expiraram como inúteis, e os outros 20 negócios de opção em média um triplo ou mais, você ainda faria 50 por ano. Por exemplo, em uma conta de 40.000 que leva 40 transações por ano, se 20 negociações de opções perderem tudo e os outros 20 negócios lhe dão um retorno médio de 200, sua conta valeria 60.000, dando-lhe um retorno de 50. Então, 20.000 iriam para zero nas operações de opção que expiraram sem valor. Os outros 20.000 irão para 60.000 em um retorno de 200. O preço prevê os ganhos e os fundamentos do stock8217s 90 do tempo. De acordo com Keith Miller do Citigroup, uma ação começará a se mover um a dois meses antes da data do seu lucro, na direção do relatório de ganhos. Isso significa que se uma ação começar a tendência maior ou quebrar mais alto antes da empresa reportar ganhos, o relatório de ganhos será positivo 90 do tempo. Quando você está comprando opções em um estoque, verifique se o estoque é de propriedade de um influente investidor ou ativista. Esses investidores, como Carl Icahn, Barry Rosenstein da Jana Partners e o resto, estão sempre trabalhando nos bastidores para empurrar as empresas para desbloquear o valor, isto pode vir na forma de mudanças positivas incrementais ou grandes catalisadores únicos. Este anúncio positivo ou catalisador geralmente emerge depois que o estoque subiu no preço. Então, quando você vê um estoque de propriedade de ativistas, ou tende mais alto, geralmente há uma boa chance de mudanças virarem. Assim, você deseja comprar chamadas neste estoque imediatamente. Apenas troque uma opção se houver um evento ou catalisador que represente o estoque. Este pode ser um anúncio de ganhos, um dia do investidor da empresa ou uma reunião anual. Apenas compre opções quando tanto a volatilidade implícita quanto a volatilidade histórica são baratas. Seja um comprador de valor de opções. Assista a volatilidade. Comprar volatilidade somente quando é barato. Um exemplo perfeito de um comércio de opções que se adapta a todos os critérios acima é Walgreens (WAG). Jana Partners, administrado pelo bilionário Barry Rosenstein, um dos 5 melhores hedge funds ativistas do planeta possui mais de 1 bilhão de estoque de Walgreen8217s. That8217s mais de 10 dos ativos globais do fund8217s investidos em Walgreen8217s (Jana tem 10 bilhões sob gerenciamento). Ainda melhor, eles apenas adicionaram a sua posição na semana passada, comprando mais 77 milhões durante a correção do mercado. Walgreen (WAG) acabou de sair de um padrão de consolidação, e parece que está pronto para fazer uma grande corrida (veja o gráfico abaixo). Walgreen relata ganhos em 22 de dezembro. Então, de qualquer forma, o estoque se mova ao longo do próximo mês ou dois, irá prever se os ganhos da empresa são positivos ou negativos. Com base no atual impulso de preços do estoque8217, o relatório será positivo. As chamadas do Walgreen 65 são baratas, especialmente porque expiram apenas dois dias antes da empresa reportar ganhos. Você pode comprar as chamadas Walgreen em dezembro de 65 por apenas 1,10. Isso significa que, em 66.10 ou superior, você ganhará dinheiro com essa opção. Meu alvo de preço para Walgreen, com base em seu recente breakout, é de 69. Isso também acontece de ser onde o Walgreen foi anteriormente. Se as ações da Walgreen negociar apenas 10 maiores para 69 até 20 de dezembro, você mais do que triplicará seu dinheiro nesta opção em menos de dois meses. Este é o perfil de risco-recompensa que você deseja ao negociar as opções. Seu objetivo deve ser fazer 50 por ano. Copy2016 Billionaires Portfolio. Synopsis: Quer ganhar uma receita estável e confiável de opções. Em seguida, você precisa executar seu portfólio de opções como um negócio. Este livro irá mostrar-lhe como. O gerente do fundo Hedge, Dennis Chen, e as principais opções do treinador, Mark Sebastian, apresentam uma estrutura comercial completa e prática para opções de negociação: uma estrutura construída com técnicas comprovadas nas maiores instituições financeiras mundiais. Chen e Sebastian identificam os conceitos de opção mais críticos para o sucesso a longo prazo e apresentam as principais estratégias de renda baseadas em opções de venda e não em opções de compra. Em seguida, usando exemplos do mundo real, eles o orientam através da criação de seu negócio de opções, oferecendo um manual completo de operações para abordar todas as questões do dia-a-dia. Com base na sua vasta experiência, eles ensinam lições cruciais sobre a manutenção da disciplina, o gerenciamento de volatilidade e risco, o gerenciamento de infra-estrutura e pagamentos, e muito mais. Para ganhar renda confiável de opções, você deve ser sistemático, disciplinado e profissional. Como todo comerciante especialista sabe, é uma jornada. Este livro irá guiá-lo a cada passo do seu caminho. Opções de comércio como The One Man Insurance Company Por que o modelo TOMIC é exclusivamente adequado para comerciantes de opções individuais. Mestre os cinco componentes essenciais das negociações de opções de alto lucro Escolha melhores trades com base na seleção, direção, tempo, volatilidade e preço do mercado. Gerencie todos os seus Riscos - incluindo riscos de cisnes negros Use todas as ferramentas de gerenciamento de risco à sua disposição, desde o dimensionamento de posição até a diversificação e o uso de unidades. Crie e execute planos de negociação altamente eficazes e eficientes. Execute seu negócio de negociação de opções com forte disciplina e controle de custos. DENNIS A. CHEN (Miami), Diretor Gerente e Diretor de Investimentos da Smart Income Partners, Ltd., um fundo de hedge especializado em estratégias de renda de opções. Ele tem vindo a investir e negociar ações e opções por muitos anos e anteriormente atuou como consultor de gerenciamento focado em serviços financeiros da Bain Company. Ele tem experiência no setor bancário, seguro, imobiliário, informática, Internet, editoração, publicidade, construção, commodities, restaurante de serviço rápido e indústrias automotivas. Chen possui um MBA da Wharton School of Business, um M. S. Em Ciência da Computação da Arizona State University, e um B. A. Na Ciência da Computação da Universidade do Texas. MARK SEBASTIAN (Chicago), COO e Diretor de Educação da Option Pit Mentoring and Consulting, é ex-membro do Chicago Board Options Exchange e da American Stock Exchange. Sebastian faz aparições frequentes no canal CNBC, Bloomberg TV e Fox Business como especialista em opções, volatilidade do mercado e SP 500. Ele foi publicado nacionalmente no Yahoo Finance e citado pelo The Wall Street Journal, Reuters e Bloomberg. Um Colaborador All-Star para TheStreets Option Profits Team, ele também é Editor de Gerenciamento para Expirar Mensalmente: The Options Traders Journal.